Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2018 года

Заключение независимых экспертов

принимаются с 13 по 21 ноября 2018 года

ПРОЕКТ

 

 

 

___________________________

(фамилия имя отчество лица, представившего проект решения)

 

___________________________

(должность)

 

 

_________________

(подпись)

 

_________________

(дата внесения проекта)

 

_________________

(контактный № телефона)

 

Об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2018 года

 

 

В соответствии со статьей 264.2 п. 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 59 Устава муниципального округа Сокол, Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Сокол в городе Москве, утвержденном решением муниципального Собрания внутригородского муниципального образования Сокол в городе Москве от 25 октября 2011 года № 56/3,

 

Советом депутатов принято решение:

 

1. Принять к сведению отчёт об исполнении бюджета муниципального округа Сокол за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 1.

2. Принять к сведению отчёт о численности муниципальных служащих и фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2018 года согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Сокол munsokol.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Сокол Николая Валерьевича Степанова.

 

  

 

 

___________________________

(фамилия имя редактора проекта решения)

 

___________________________

(должность)

 

 

_________________

(подпись)

 

_________________

(дата внесения проекта)

 

_________________

(контактный № телефона)

 

_________________

(подпись главы муниципального округа)



 

Приложение 1

к решению Совета депутатов

муниципального округа Сокол

от «____» ____________ 2018 года № ____

 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

 

1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Код дохода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

Доходы бюджета - всего

x

40 244 900,00

30 362 614,35

9 882 285,65

в том числе:

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02010 01 0000 110

13 907 400,00

10 449 086,69

3 458 313,31

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02020 01 0000 110

50 000,00

41 001,17

8 998,83

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 01 02030 01 0000 110

1 200 000,00

815 691,57

384 308,43

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 16 90030 03 0000 140

-

14 000,00

-

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 1 17 01030 03 0000 180

-

500,00

-

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав)

900 2 02 30024 03 0001 151

2 043 600,00

1 543 600,00

500 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание   муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0002 151

2 694 600,00

2 094 600,00

600 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа)

900 2 02 30024 03 0003 151

4 674 700,00

3 674 700,00

1 000 000,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0004 151

8 293 200,00

6 219 900,00

2 073 300,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (на организацию   физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства)

900 2 02 30024 03 0005 151

5 221 400,00

3 916 050,00

1 305 350,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 02 49999 03 0000 151

2 160 000,00

1 620 000,00

540 000,00

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 07 03020 03 0000 180

-

16 076,75

-

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

900 2 19 60010 03 0000 151

-

-42 591,83

-


2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Код расхода по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

Расходы бюджета - всего

x

40 644 900,00

26 942 429,46

13 702 470,54

в том числе:

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 121

1 045 600,00

727 040,00

318 560,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

901 0102 31 А 01 00100 122

70 400,00

0,00

70 400,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0102 31 А 01 00100 129

315 800,00

210 506,08

105 293,92

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0102 31 А 01 00100 244

112 700,00

57 296,55

55 403,45

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0102 35 Г 01 01100 122

52 000,00

52 000,00

0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда государственных (муниципальных) органов, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий

900 0103 31 А 01 00200 123

182 000,00

145 600,00

36 400,00

Специальные расходы

900 0103 33 А 04 00100 880

2 160 000,00

1 620 000,00

540 000,00

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 121

1 045 600,00

730 947,09

314 652,91

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

901 0104 31 Б 01 00100 122

70 400,00

70 400,00

0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00100 129

315 800,00

210 686,06

105 113,94

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 31 Б 01 00100 244

112 700,00

30 606,55

82 093,45

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 121

5 234 000,00

3 218 513,30

2 015 486,70

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 31 Б 01 00500 122

563 800,00

323 468,49

240 331,51

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 31 Б 01 00500 129

1 580 600,00

905 821,93

674 778,07

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 31 Б 01 00500 244

901 600,00

407 440,13

494 159,87

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00100 121

1 145 100,00

732 443,95

412 656,05

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00100 122

327 200,00

327 160,00

40,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00100 129

345 900,00

210 941,51

134 958,49

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00100 244

225 400,00

65 247,42

160 152,58

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00200 121

1 424 700,00

848 027,00

576 673,00

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00200 122

502 200,00

469 757,22

32 442,78

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00200 129

430 200,00

356 437,53

73 762,47

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00200 244

337 500,00

100 405,30

237 094,70

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00400 121

2 489 500,00

1 800 765,21

688 734,79

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 33 А 01 00400 122

870 000,00

832 115,57

37 884,43

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов

900 0104 33 А 01 00400 129

751 800,00

519 788,99

232 011,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0104 33 А 01 00400 244

563 400,00

173 439,09

389 960,91

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда

900 0104 35 Г 01 01100 122

1 014 200,00

803 194,47

211 005,53

Резервные средства

900 0111 32 А 01 00000 870

30 000,00

0,00

30 000,00

Уплата иных платежей

900 0113 31 Б 01 00400 853

86 100,00

86 100,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 09 Г 07 00100 244

1 000 000,00

396 059,73

603 940,27

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 0804 09 Г 07 00100 611

7 293 200,00

5 469 900,00

1 823 300,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 09 Г 0700100 244

400 000,00

0,00

400 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 0804 35 Е 01 00500 244

1 166 100,00

766 530,00

399 570,00

Иные межбюджетные трансферты

900 1001 35 П 01 01500 540

232 100,00

178 010,29

54 089,71

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

900 1006 35 П 01 01800 321

122 400,00

122 400,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1102 10 А 03 00100 244

1 526 100,00

862 500,00

663 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

900 1102 10 А 03 00100 611

3 695 300,00

2 771 475,00

923 825,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1202 35 Е 01 00300 244

720 000,00

228 000,00

492 000,00

Уплата иных платежей

900 1202 35 Е 01 00300 853

40 000,00

40 000,00

0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг

900 1204 35 Е 01 00300 244

143 500,00

71 405,00

72 095,00

Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит)

000 7900 00 0 00 00000 000

-400 000,00

3 420 184,89

-


3. Источники финансирования дефицита бюджетов

Наименование показателя

Код источника финансирования дефицита бюджета по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные назначения

Исполнено

Неисполненные назначения

1

2

3

4

5

 

90000000000000

400 000,00

-3 420 184,89

3 820 184,89

Увеличение/Уменьшение остатков средств бюджетов

01000000000000

400 000,00

-3 420 184,89

3 820 184,89

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01050201030000

-40 244 900,00

-30 590 415,29

-

Увеличение/Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований города Москвы

01050201030000

40 644 900,00

27 170 230,40

-


Приложение 2

к решению Совета депутатов

муниципального округа Сокол

от «____» ____________ 2018 года № ____

 

Отчёт о численности муниципальных служащих

и фактических затратах на их денежное содержание

 

ВМО

Наименование показателя

Утверждено в штатном расписании

Фактически замещено

Фактические затраты, тыс. руб.

на 1 октября 2018 года

1

2

3

4

5

Сокол

Муниципальные должности (глава муниципального округа)

1

1

727,0

Высшая должность (глава администрации / аппарата СД)

1

1

730,9

Должности муниципальной службы

16

15

6 599.7

Должности, не являющиеся должностями муниципальной службы

-

-

-

Должности работников, переведённых на новые системы оплаты труда

-

-

-

ИТОГО

18

17

8 057,6